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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 438.00 | 372.00 | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 673.00 | 56 787.00 | 35 887.00 | 92 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 226.00 | 32 709.00 | 35 517.00 | 68 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 287.00 | 89 933.00 | 82 354.00 | 172 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 597.00 | 1 950.00 | 145 646.00 | 147 597.00 |
BZ Autres créances | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
CF Disponibilités | 274 011.00 | | 274 011.00 | 274 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 324.00 | 1 950.00 | 490 373.00 | 492 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 611.00 | 91 884.00 | 572 727.00 | 664 611.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 107 161.00 | | | 107 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 227.00 | | | -317 227.00 |
DL TOTAL (I) | -144 066.00 | | | -144 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 804.00 | | | 473 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 654.00 | | | 100 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 381.00 | | | 116 381.00 |
EA Autres dettes | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 793.00 | | | 716 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 727.00 | | | 572 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 234.00 | | | 290 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 806.00 | | 46 920.00 | 160 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 510.00 | 10 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 439.00 | 172 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 929.00 | 160 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | 460.00 | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 368.00 | | 41 460.00 | 152 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | 5 000.00 | 8 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 195.00 | 20 272.00 | 14 533.00 | 84 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 88.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 845.00 | 20 183.00 | 14 533.00 | 83 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
UX Autres créances clients | 146 121.00 | 146 121.00 | | 146 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 804.00 | 49 062.00 | 420 192.00 | 473 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 762.00 | | | 78 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 285.00 | 205 907.00 | 10 378.00 | 216 285.00 |
VW T.V.A. | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 976.00 | 290 234.00 | 420 192.00 | 714 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
ST Autres comptes | 767 910.00 | | | 767 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 066 152.00 | | | 1 066 152.00 |
YT Sous‐traitance | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 897.00 | | | 346 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 933.00 | | | 220 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 150.00 | | | 868 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |