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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 577.00 | 499.00 | 6 078.00 | 6 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 701.00 | 540.00 | 11 160.00 | 11 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 561.00 | 20 101.00 | 52 460.00 | 72 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 064.00 | 21 141.00 | 84 923.00 | 106 064.00 |
BT Marchandises | 428 081.00 | | 428 081.00 | 428 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
BZ Autres créances | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 371.00 | | 480 371.00 | 480 371.00 |
CF Disponibilités | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 419.00 | | 1 050 419.00 | 1 050 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 483.00 | 21 141.00 | 1 135 342.00 | 1 156 483.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 136 137.00 | 107 997.00 | | 136 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 160.00 | 28 139.00 | | 121 160.00 |
DL TOTAL (I) | 269 298.00 | 148 137.00 | | 269 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 901.00 | 75 416.00 | | 93 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 973.00 | 93 834.00 | | 45 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 993.00 | 340 126.00 | | 621 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 185.00 | 26 446.00 | | 91 185.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 519.00 | 9 850.00 | | 12 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 044.00 | 545 675.00 | | 866 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 342.00 | 693 813.00 | | 1 135 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 124.00 | 831 203.00 | | 941 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 153.00 | 587 153.00 | | 587 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UX Autres créances clients | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VC Groupe et associés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VI Groupe et associés | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 115.00 | 76 115.00 | | 76 115.00 |
VW T.V.A. | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 203.00 | 831 203.00 | | 831 203.00 |