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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 643.00 | 7 624.00 | 5 018.00 | 12 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 638.00 | 12 295.00 | 3 343.00 | 15 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 385.00 | 73 908.00 | 72 477.00 | 146 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 696.00 | 94 328.00 | 103 367.00 | 197 696.00 |
BT Marchandises | 1 088 135.00 | | 1 088 135.00 | 1 088 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 877.00 | | 380 877.00 | 380 877.00 |
BZ Autres créances | 199 332.00 | | 199 332.00 | 199 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 699.00 | | 513 699.00 | 513 699.00 |
CF Disponibilités | 1 312 057.00 | | 1 312 057.00 | 1 312 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 196.00 | | 3 522 196.00 | 3 522 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 893.00 | 94 328.00 | 3 625 564.00 | 3 719 893.00 |
CU Autres participations | 11 805.00 | 500.00 | 11 305.00 | 11 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 189 510.00 | 152 346.00 | | 189 510.00 |
DH Report à nouveau | 256 098.00 | 256 098.00 | | 256 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 581.00 | 395 164.00 | | 242 581.00 |
DL TOTAL (I) | 701 389.00 | 816 808.00 | | 701 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 934.00 | 1 147 511.00 | | 1 397 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 764.00 | 213 107.00 | | 131 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 538.00 | 1 425 882.00 | | 1 146 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 944.00 | 277 227.00 | | 218 944.00 |
EA Autres dettes | 28 993.00 | 2 405.00 | | 28 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 174.00 | 3 066 190.00 | | 2 924 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 564.00 | 3 882 999.00 | | 3 625 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 539.00 | 1 146 539.00 | | 1 146 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UX Autres créances clients | 353 767.00 | 353 767.00 | | 353 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VB T. V. A. | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VC Groupe et associés | 129 242.00 | 129 242.00 | | 129 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 888.00 | 300 888.00 | | 300 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 046.00 | 26 832.00 | 1 070 214.00 | 1 097 046.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 733.00 | 591 733.00 | | 591 733.00 |
VW T.V.A. | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 619.00 | 1 711 405.00 | 1 070 214.00 | 2 781 619.00 |