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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 852.00 | 7 697.00 | 154.00 | 7 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 689.00 | 9 365.00 | 5 323.00 | 14 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 597.00 | 66 529.00 | 165 067.00 | 231 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 617.00 | 84 091.00 | 226 523.00 | 310 617.00 |
BT Marchandises | 911 543.00 | | 911 543.00 | 911 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 197.00 | | 187 197.00 | 187 197.00 |
BZ Autres créances | 104 396.00 | | 104 396.00 | 104 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 776.00 | | 509 776.00 | 509 776.00 |
CF Disponibilités | 1 925 907.00 | | 1 925 907.00 | 1 925 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 472.00 | | 3 656 472.00 | 3 656 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 092.00 | 84 093.00 | 3 882 999.00 | 3 967 092.00 |
CU Autres participations | 45 255.00 | 500.00 | 44 755.00 | 45 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 152 346.00 | 15 182.00 | | 152 346.00 |
DH Report à nouveau | 256 098.00 | 256 098.00 | | 256 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 164.00 | 137 163.00 | | 395 164.00 |
DL TOTAL (I) | 816 808.00 | 421 644.00 | | 816 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 511.00 | 190 468.00 | | 1 147 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 2 834.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 107.00 | 168 181.00 | | 213 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 882.00 | 709 520.00 | | 1 425 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 227.00 | 121 154.00 | | 277 227.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 125 433.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 190.00 | 1 317 593.00 | | 3 066 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 999.00 | 1 739 238.00 | | 3 882 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 581.00 | 1 424 581.00 | | 1 424 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 562.00 | 114 562.00 | | 114 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UX Autres créances clients | 187 197.00 | 187 197.00 | | 187 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
VC Groupe et associés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 860.00 | 33 040.00 | 54 507.00 | 113 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 652.00 | 17 209.00 | 1 016 442.00 | 1 033 652.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 254.00 | 320 254.00 | | 320 254.00 |
VW T.V.A. | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 085.00 | 1 754 822.00 | 1 070 950.00 | 2 852 085.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |