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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 189.00 | 351.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 564.00 | 13 280.00 | 8 285.00 | 21 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 781.00 | 35 643.00 | 89 138.00 | 124 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 190.00 | 49 111.00 | 109 078.00 | 158 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 271.00 | | 366 271.00 | 366 271.00 |
BZ Autres créances | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 169 257.00 | | 169 257.00 | 169 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 335.00 | | 620 335.00 | 620 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 524.00 | 49 111.00 | 729 413.00 | 778 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 022.00 | 301 675.00 | | 381 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 846.00 | 79 347.00 | | 80 846.00 |
DL TOTAL (I) | 472 869.00 | 392 022.00 | | 472 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 917.00 | 72 132.00 | | 61 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | 13 402.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 449.00 | 214 437.00 | | 115 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 288.00 | 101 855.00 | | 74 288.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 3 798.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 544.00 | 405 625.00 | | 256 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 413.00 | 797 647.00 | | 729 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 489.00 | 344 018.00 | | 213 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 272.00 | | 4 418.00 | 154 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 158 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 328.00 | | 4 018.00 | 142 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 404.00 | | 400.00 | 11 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 449.00 | 115 449.00 | | 115 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 366 271.00 | 366 271.00 | | 366 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VC Groupe et associés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 607.00 | 18 552.00 | 43 055.00 | 61 607.00 |
VI Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 467.00 | 418 467.00 | | 418 467.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 544.00 | 213 489.00 | 43 055.00 | 256 544.00 |