| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 369.00 | 171.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 638.00 | 19 489.00 | 8 149.00 | 27 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 494.00 | 40 294.00 | 78 200.00 | 118 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 976.00 | 60 152.00 | 97 824.00 | 157 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 429.00 | | 347 429.00 | 347 429.00 |
BZ Autres créances | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 293 866.00 | | 293 866.00 | 293 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 235.00 | | 726 235.00 | 726 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 210.00 | 60 152.00 | 824 058.00 | 884 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 869.00 | 381 022.00 | | 461 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 570.00 | 80 846.00 | | 101 570.00 |
DL TOTAL (I) | 574 439.00 | 472 869.00 | | 574 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 389.00 | 61 917.00 | | 43 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422.00 | 4 802.00 | | 5 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 466.00 | 115 449.00 | | 97 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 279.00 | 74 288.00 | | 103 279.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 88.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 619.00 | 256 544.00 | | 249 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 058.00 | 729 413.00 | | 824 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 276.00 | 213 489.00 | | 225 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 190.00 | | 9 786.00 | 158 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 157 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 146 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 345.00 | | 9 786.00 | 146 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 466.00 | 97 466.00 | | 97 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 347 429.00 | 347 429.00 | | 347 429.00 |
VB T. V. A. | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VC Groupe et associés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 055.00 | 18 712.00 | 24 343.00 | 43 055.00 |
VI Groupe et associés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 719.00 | 393 719.00 | | 393 719.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 619.00 | 225 276.00 | 24 343.00 | 249 619.00 |