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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 627.00 | 413.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 638.00 | 27 285.00 | 66 353.00 | 93 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 309.00 | 56 256.00 | 70 053.00 | 126 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 403.00 | 84 168.00 | 148 236.00 | 232 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 668.00 | | 103 668.00 | 103 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 811.00 | | 334 811.00 | 334 811.00 |
BZ Autres créances | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
CF Disponibilités | 293 761.00 | | 293 761.00 | 293 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 075.00 | | 799 075.00 | 799 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 479.00 | 84 168.00 | 947 311.00 | 1 031 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 439.00 | 461 869.00 | | 563 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 614.00 | 101 570.00 | | 60 614.00 |
DL TOTAL (I) | 635 053.00 | 574 439.00 | | 635 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 616.00 | 43 389.00 | | 101 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 5 422.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 195.00 | 97 466.00 | | 114 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 529.00 | 103 279.00 | | 93 529.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 258.00 | 249 619.00 | | 312 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 311.00 | 824 058.00 | | 947 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 018.00 | 225 276.00 | | 245 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 976.00 | | 74 427.00 | 157 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | 500.00 | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 132.00 | | 73 815.00 | 146 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | 112.00 | 11 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 195.00 | 114 195.00 | | 114 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 334 811.00 | 334 811.00 | | 334 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VC Groupe et associés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 222.00 | 33 982.00 | 67 240.00 | 101 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 699.00 | 402 699.00 | | 402 699.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 258.00 | 245 018.00 | 67 240.00 | 312 258.00 |