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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683.00 | 45.00 | 638.00 | 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 115.00 | 45.00 | 109 070.00 | 109 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 489.00 | 17 966.00 | 353 523.00 | 371 489.00 |
CF Disponibilités | 100 154.00 | | 100 154.00 | 100 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 540.00 | 17 966.00 | 462 574.00 | 480 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 277.00 | 18 011.00 | 584 266.00 | 602 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 449.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 31 213.00 | 27 566.00 | | 31 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 566.00 | 3 838.00 | | -9 566.00 |
DL TOTAL (I) | 123 287.00 | 132 853.00 | | 123 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 161.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 149.00 | 373 491.00 | | 454 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 035.00 | | 3 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 240.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 281.00 | 376 926.00 | | 458 281.00 |
ED (V) | 2 698.00 | 946.00 | | 2 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 266.00 | 510 725.00 | | 584 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 161.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 101.00 | 12 954.00 | | 14 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 667.00 | 9 116.00 | | 23 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 566.00 | 3 838.00 | | -9 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 925.00 | | 2 190.00 | 106 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 925.00 | | 1 507.00 | 106 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 454 149.00 | 454 149.00 | | 454 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VP Divers | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 281.00 | 458 281.00 | | 458 281.00 |