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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683.00 | 216.00 | 467.00 | 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 091.00 | 216.00 | 69 875.00 | 70 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 146.00 | 1 864.00 | 328 282.00 | 330 146.00 |
CF Disponibilités | 268 356.00 | | 268 356.00 | 268 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 501.00 | 1 864.00 | 601 637.00 | 603 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 464.00 | 2 080.00 | 693 385.00 | 695 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 21 647.00 | 31 213.00 | | 21 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 408.00 | -9 566.00 | | 28 408.00 |
DL TOTAL (I) | 151 695.00 | 123 287.00 | | 151 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 50.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 149.00 | 454 149.00 | | 535 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 603.00 | | 3 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923.00 | 480.00 | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 690.00 | 458 281.00 | | 541 690.00 |
ED (V) | | 2 698.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 385.00 | 584 266.00 | | 693 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 257.00 | 14 101.00 | | 45 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 849.00 | 23 667.00 | | 16 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 408.00 | -9 566.00 | | 28 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 115.00 | | | 109 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 024.00 | 69 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 024.00 | 70 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 432.00 | | | 108 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 171.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 171.00 | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 535 149.00 | 535 149.00 | | 535 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 690.00 | 541 690.00 | | 541 690.00 |