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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683.00 | 387.00 | 297.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 091.00 | 387.00 | 69 705.00 | 70 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 719.00 | 34 294.00 | 484 426.00 | 518 719.00 |
CF Disponibilités | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 426.00 | 34 294.00 | 533 132.00 | 567 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 552.00 | 34 681.00 | 637 872.00 | 672 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 1 640.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 48 635.00 | 21 647.00 | | 48 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 734.00 | 28 408.00 | | -24 734.00 |
DL TOTAL (I) | 126 960.00 | 151 695.00 | | 126 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 149.00 | 535 149.00 | | 505 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 3 561.00 | | 4 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447.00 | 2 923.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 912.00 | 541 690.00 | | 510 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 872.00 | 693 385.00 | | 637 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 3 588.00 | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 375.00 | 45 257.00 | | 13 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 109.00 | 16 849.00 | | 38 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 734.00 | 28 408.00 | | -24 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 408.00 | | | 69 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216.00 | 171.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | 171.00 | | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VI Groupe et associés | 505 149.00 | 505 149.00 | | 505 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 912.00 | 510 912.00 | | 510 912.00 |