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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 495.00 | 13 812.00 | 9 683.00 | 23 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 495.00 | 13 812.00 | 9 683.00 | 23 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
060 Stock marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 008.00 | 5 478.00 | 144 529.00 | 150 008.00 |
072 Créances – Autres | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 685.00 | 5 478.00 | 182 207.00 | 187 685.00 |
110 Total général Actif | 211 180.00 | 19 291.00 | 191 889.00 | 211 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 289.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 966.00 | | | 481 966.00 |
222 Production stockée | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 961.00 | | | 499 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 008.00 | | | 193 008.00 |
242 Autres charges externes. | 138 985.00 | | | 138 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 051.00 | | | -13 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 733.00 | | | 119 733.00 |
252 Charges sociales | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 557.00 | | | 483 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 635.00 | | | 1 635.00 |