| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 000.00 | 23 236.00 | 8 764.00 | 32 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 000.00 | 23 236.00 | 8 764.00 | 32 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401 408.00 | 1 635.00 | 399 773.00 | 401 408.00 |
072 Créances – Autres | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
084 Disponibilités | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 963.00 | 1 635.00 | 432 328.00 | 433 963.00 |
110 Total général Actif | 465 963.00 | 24 871.00 | 441 092.00 | 465 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 943.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 177.00 | | | 177.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 279 170.00 | | | 279 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 179 595.00 | | | 179 595.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 843.00 | | | 3 843.00 |