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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 938.00 | 27 790.00 | 15 148.00 | 42 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 688.00 | 27 790.00 | 15 898.00 | 43 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 423 809.00 | 8 425.00 | 415 383.00 | 423 809.00 |
072 Créances – Autres | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
084 Disponibilités | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 157.00 | 8 425.00 | 491 732.00 | 500 157.00 |
110 Total général Actif | 543 845.00 | 36 215.00 | 507 630.00 | 543 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 291 395.00 | | | 291 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 187 994.00 | | | 187 994.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 425.00 | | | 8 425.00 |