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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 161.00 | 14 946.00 | 33 215.00 | 48 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 661.00 | 14 946.00 | 38 715.00 | 53 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
072 Créances – Autres | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
084 Disponibilités | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 370.00 | | 74 370.00 | 74 370.00 |
110 Total général Actif | 128 031.00 | 14 946.00 | 113 085.00 | 128 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 631.00 | 222 495.00 | | 245 631.00 |
222 Production stockée | -1 833.00 | 1 833.00 | | -1 833.00 |
224 Production immobilisée | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 88.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 721.00 | 224 416.00 | | 259 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 775.00 | | | 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 283.00 | 62 918.00 | | 107 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 444.00 | 11 023.00 | | -7 444.00 |
242 Autres charges externes. | 98 089.00 | 96 037.00 | | 98 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 420.00 | | 1 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 180.00 | 39 704.00 | | 65 180.00 |
252 Charges sociales | 7 769.00 | 2 417.00 | | 7 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 535.00 | 5 230.00 | | 4 535.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 29.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 410.00 | 217 777.00 | | 277 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 689.00 | 6 638.00 | | -17 689.00 |
280 Produits financiers | | 402.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 5 000.00 | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 201.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 261.00 | 8 715.00 | | 2 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 108.00 | 2 943.00 | | -16 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |