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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 8 700.00 | 435.00 | 8 265.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 532.00 | 19 477.00 | 48 055.00 | 67 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 387.00 | 9 593.00 | 35 794.00 | 45 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 119.00 | 29 505.00 | 97 614.00 | 127 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
BN En cours de production de biens | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BZ Autres créances | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CF Disponibilités | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 304.00 | | 65 304.00 | 65 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 423.00 | 29 505.00 | 162 918.00 | 192 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 551.00 | 20 658.00 | | 4 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 540.00 | -16 108.00 | | 32 540.00 |
DL TOTAL (I) | 59 090.00 | 26 551.00 | | 59 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 884.00 | 7 607.00 | | 34 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 123.00 | 12 971.00 | | 17 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | 17 024.00 | | 20 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 447.00 | 19 781.00 | | 26 447.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 29 151.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 828.00 | 86 534.00 | | 103 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 918.00 | 113 085.00 | | 162 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 840.00 | |
FD Production vendue biens | | | 412 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 352.00 | |
FM Production stockée | | | 4 110.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 991.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167.00 | 4 167.00 | | 12 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 916.00 | 2 261.00 | | 10 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | 1 905.00 | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 742.00 | 263 888.00 | | 449 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 202.00 | 279 996.00 | | 417 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 540.00 | -16 108.00 | | 32 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 947.00 | 14 990.00 | 433.00 | 14 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 947.00 | 14 990.00 | 433.00 | 14 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 884.00 | 8 641.00 | 26 242.00 | 34 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 828.00 | 77 586.00 | 26 242.00 | 103 828.00 |