| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AN Terrains | 40 280.00 | 3 871.00 | 36 409.00 | 40 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 053.00 | 25 095.00 | 25 958.00 | 51 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 503.00 | 23 436.00 | 26 067.00 | 49 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 337.00 | 52 402.00 | 93 935.00 | 146 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 527.00 | | 115 527.00 | 115 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BZ Autres créances | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 667.00 | | 148 667.00 | 148 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 003.00 | 52 402.00 | 242 601.00 | 295 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
DH Report à nouveau | -3 413.00 | | | -3 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 700.00 | -3 413.00 | | 36 700.00 |
DL TOTAL (I) | 92 377.00 | 55 677.00 | | 92 377.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 374.00 | 56 872.00 | | 49 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 017.00 | 16 254.00 | | 23 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 891.00 | 16 073.00 | | 21 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 862.00 | 37 611.00 | | 40 862.00 |
EA Autres dettes | 7 279.00 | 20 075.00 | | 7 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 224.00 | 146 886.00 | | 150 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 601.00 | 202 563.00 | | 242 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 211.00 | |
FD Production vendue biens | | | 390 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 951.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 12 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 739.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 122.00 | 812.00 | | 20 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 202.00 | -812.00 | | 18 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | -2 077.00 | | 5 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 458.00 | 336 094.00 | | 515 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 758.00 | 339 507.00 | | 478 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 700.00 | -3 413.00 | | 36 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 331.00 | 17 739.00 | 13 668.00 | 48 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 331.00 | 17 739.00 | 13 668.00 | 48 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 174.00 | 20 056.00 | 37 118.00 | 57 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 224.00 | 113 106.00 | 37 118.00 | 150 224.00 |