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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114.00 | 920.00 | 1 194.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 316.00 | 2 621.00 | 3 694.00 | 6 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 430.00 | 3 542.00 | 209 888.00 | 213 430.00 |
CF Disponibilités | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 088.00 | 3 542.00 | 257 547.00 | 261 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
DL TOTAL (I) | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 979.00 | | | 171 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 974.00 | | | 221 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 547.00 | | | 257 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 107.00 | | | 79 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 552.00 | | 297 552.00 | 297 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 552.00 | | 297 552.00 | 297 552.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 552.00 | | | 297 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 980.00 | | | 263 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 868.00 | 29 629.00 | 113 239.00 | 142 868.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 280.00 | 46 041.00 | 113 239.00 | 159 280.00 |