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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844.00 | 2 745.00 | 1 099.00 | 3 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 211.00 | 7 225.00 | 985.00 | 8 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 055.00 | 9 971.00 | 207 084.00 | 217 055.00 |
BZ Autres créances | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
CF Disponibilités | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 384.00 | 9 971.00 | 237 413.00 | 247 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 75 195.00 | 33 372.00 | | 75 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 528.00 | 41 823.00 | | 33 528.00 |
DL TOTAL (I) | 110 923.00 | 77 395.00 | | 110 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 239.00 | 142 868.00 | | 113 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 310.00 | 144.00 | | 6 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 7 177.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861.00 | 9 091.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 490.00 | 159 280.00 | | 126 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 413.00 | 236 675.00 | | 237 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 410.00 | 46 041.00 | | 43 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 844.00 | | 206 844.00 | 206 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 844.00 | | 206 844.00 | 206 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 882.00 | 12 201.00 | | 11 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 844.00 | 260 014.00 | | 206 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 316.00 | 218 191.00 | | 173 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 528.00 | 41 823.00 | | 33 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 055.00 | | | 217 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 948.00 | 3 023.00 | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | 3 023.00 | | 6 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 238.00 | 30 158.00 | 83 080.00 | 113 238.00 |
VI Groupe et associés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 490.00 | 43 410.00 | 83 080.00 | 126 490.00 |