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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844.00 | 3 437.00 | 406.00 | 3 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 147.00 | 8 572.00 | 1 574.00 | 10 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 991.00 | 12 010.00 | 206 981.00 | 218 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BZ Autres créances | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CF Disponibilités | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 758.00 | 12 010.00 | 258 747.00 | 270 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
DH Report à nouveau | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DL TOTAL (I) | 142 492.00 | | | 142 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 055.00 | | | 102 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 255.00 | | | 116 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 747.00 | | | 258 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 255.00 | | | 116 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 634.00 | | 168 634.00 | 168 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 634.00 | | 168 634.00 | 168 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 646.00 | | | 171 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 425.00 | | | 157 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 054.00 | | 1 937.00 | 217 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 054.00 | | 1 937.00 | 12 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 697.00 | 1 312.00 | | 10 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 697.00 | 1 312.00 | | 10 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VI Groupe et associés | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 080.00 | | | 83 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 255.00 | 116 255.00 | | 116 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
YT Sous‐traitance | 209.00 | | | 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 024.00 | | | 41 024.00 |