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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 510.00 | | 409 510.00 | 409 510.00 |
BZ Autres créances | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 738.00 | | 436 738.00 | 436 738.00 |
CU Autres participations | 409 510.00 | | 409 510.00 | 409 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 80 853.00 | 30 471.00 | | 80 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 264.00 | 50 382.00 | | 52 264.00 |
DK Provisions réglementées | 5 706.00 | 3 804.00 | | 5 706.00 |
DL TOTAL (I) | 141 024.00 | 86 857.00 | | 141 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 454.00 | 315 261.00 | | 266 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 251.00 | 38 251.00 | | 28 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 504.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 714.00 | 358 434.00 | | 295 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 738.00 | 445 292.00 | | 436 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 964.00 | 53 728.00 | | 50 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604.00 | -1 902.00 | | -1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 009.00 | -3 025.00 | | -3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 298.00 | 59 752.00 | | 60 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 033.00 | 9 370.00 | | 8 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 264.00 | 50 382.00 | | 52 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 510.00 | | | 409 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 510.00 | | | 409 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 804.00 | 1 902.00 | | 3 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 804.00 | 1 902.00 | | 3 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 454.00 | 49 956.00 | 211 871.00 | 266 454.00 |
VI Groupe et associés | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 714.00 | 50 964.00 | 240 123.00 | 295 714.00 |