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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 010.00 | | 412 010.00 | 412 010.00 |
BZ Autres créances | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 103.00 | | 458 103.00 | 458 103.00 |
CU Autres participations | 412 010.00 | | 412 010.00 | 412 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 238 909.00 | 185 653.00 | | 238 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 214.00 | 53 256.00 | | 55 214.00 |
DK Provisions réglementées | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
DL TOTAL (I) | 305 834.00 | 250 619.00 | | 305 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 145.00 | 191 080.00 | | 140 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 533.00 | 16 418.00 | | 6 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 524.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 060.00 | 6 431.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 268.00 | 215 453.00 | | 152 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 103.00 | 466 073.00 | | 458 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 869.00 | 76 104.00 | | 65 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 902.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 509.00 | -2 390.00 | | -1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785.00 | 6 743.00 | | 4 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 214.00 | 53 256.00 | | 55 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 010.00 | | | 412 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 010.00 | | | 412 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VC Groupe et associés | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 349.00 | 52 950.00 | 86 399.00 | 139 349.00 |
VI Groupe et associés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 269.00 | 65 870.00 | 86 399.00 | 152 269.00 |