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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 010.00 | | 412 010.00 | 412 010.00 |
BZ Autres créances | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 667.00 | | 433 667.00 | 433 667.00 |
CU Autres participations | 412 010.00 | | 412 010.00 | 412 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 133 118.00 | 80 853.00 | | 133 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 535.00 | 52 264.00 | | 52 535.00 |
DK Provisions réglementées | 7 608.00 | 5 706.00 | | 7 608.00 |
DL TOTAL (I) | 195 461.00 | 141 024.00 | | 195 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 497.00 | 266 454.00 | | 216 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 694.00 | 28 251.00 | | 20 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 008.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 206.00 | 295 714.00 | | 238 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 667.00 | 436 738.00 | | 433 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 841.00 | 50 964.00 | | 72 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | -1 604.00 | | -1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 670.00 | -3 009.00 | | -2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 298.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 464.00 | 8 033.00 | | 7 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 535.00 | 52 264.00 | | 52 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 510.00 | | 2 500.00 | 409 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 510.00 | | 2 500.00 | 409 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 706.00 | 1 902.00 | | 5 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 706.00 | 1 902.00 | | 5 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VC Groupe et associés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 498.00 | 51 133.00 | 165 365.00 | 216 498.00 |
VI Groupe et associés | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 206.00 | 72 841.00 | 165 365.00 | 238 206.00 |