| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 859.00 | 4 251.00 | 3 607.00 | 7 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 707.00 | 7 980.00 | 5 727.00 | 13 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 181.00 | 19 102.00 | 26 078.00 | 45 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 779.00 | 33 334.00 | 87 444.00 | 120 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BZ Autres créances | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CF Disponibilités | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 785.00 | | 43 785.00 | 43 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 565.00 | 33 334.00 | 131 230.00 | 164 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 616.00 | | | -59 616.00 |
DL TOTAL (I) | -48 316.00 | | | -48 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
EA Autres dettes | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 547.00 | | | 179 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 230.00 | | | 131 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 227.00 | | 255 227.00 | 255 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 227.00 | | 255 227.00 | 255 227.00 |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 980.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | | | -2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 673.00 | | | 278 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 290.00 | | | 338 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 616.00 | | | -59 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 248.00 | | 23 212.00 | 137 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 682.00 | 120 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 682.00 | 58 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 358.00 | | 23 212.00 | 75 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 534.00 | 18 411.00 | 16 611.00 | 31 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 679.00 | 1 571.00 | | 2 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 666.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 520.00 | 16 173.00 | 16 611.00 | 27 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
UX Autres créances clients | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 808.00 | 22 398.00 | 57 409.00 | 79 808.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VW T.V.A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 547.00 | 122 137.00 | 57 409.00 | 179 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
ST Autres comptes | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 659.00 | | | 106 659.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |