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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 140.00 | 11 216.00 | 924.00 | 12 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 810.00 | 37 340.00 | 13 470.00 | 50 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 840.00 | 58 415.00 | 66 425.00 | 124 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CF Disponibilités | 45 168.00 | | 45 168.00 | 45 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 785.00 | | 93 785.00 | 93 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 625.00 | 58 415.00 | 160 210.00 | 218 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -26 861.00 | -38 088.00 | | -26 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 867.00 | 11 227.00 | | 18 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305.00 | -15 561.00 | | 3 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 080.00 | 117 558.00 | | 99 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 886.00 | | 3 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 209.00 | 35 182.00 | | 31 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 905.00 | 179 268.00 | | 156 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 210.00 | 163 707.00 | | 160 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 060.00 | 179 268.00 | | 145 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 152.00 | | 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 843.00 | | 284 843.00 | 284 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 843.00 | | 284 843.00 | 284 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 039.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 8 833.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 8 833.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 1 383.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 413.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 277.00 | 269 494.00 | | 299 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 410.00 | 258 269.00 | | 280 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 867.00 | 11 225.00 | | 18 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 657.00 | | 2 117.00 | 123 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 124 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 62 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 666.00 | | 2 117.00 | 61 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 375.00 | 10 039.00 | | 48 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 395.00 | 464.00 | | 7 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 980.00 | 9 575.00 | | 38 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 828.00 | 86 983.00 | 11 845.00 | 98 828.00 |
VI Groupe et associés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VW T.V.A. | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 905.00 | 145 060.00 | 11 845.00 | 156 905.00 |