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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 860.00 | 5 824.00 | 2 036.00 | 7 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 908.00 | 8 598.00 | 3 309.00 | 11 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 027.00 | 27 511.00 | 21 516.00 | 49 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 825.00 | 43 933.00 | 78 892.00 | 122 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 734.00 | 43 933.00 | 98 801.00 | 142 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -59 617.00 | | | -59 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 528.00 | -59 617.00 | | 21 528.00 |
DL TOTAL (I) | -26 788.00 | -48 317.00 | | -26 788.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 531.00 | 79 808.00 | | 57 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 263.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 642.00 | 4 221.00 | | 8 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 4 020.00 | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 717.00 | 40 657.00 | | 35 717.00 |
EA Autres dettes | | 35 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 589.00 | 179 547.00 | | 125 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 801.00 | 131 231.00 | | 98 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 285 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 798.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 23 601.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | -2 340.00 | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 149.00 | 278 674.00 | | 307 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 621.00 | 338 291.00 | | 285 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 528.00 | -59 617.00 | | 21 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 779.00 | | 3 846.00 | 120 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 122 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 60 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 889.00 | | 3 846.00 | 58 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 335.00 | 11 998.00 | 1 400.00 | 33 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 252.00 | 1 572.00 | | 6 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 083.00 | 10 426.00 | 1 400.00 | 27 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
UX Autres créances clients | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 531.00 | 18 705.00 | 38 826.00 | 57 531.00 |
VI Groupe et associés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 589.00 | 86 763.00 | 38 826.00 | 125 589.00 |