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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 239.00 | 127 975.00 | 164 264.00 | 292 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 239.00 | 127 975.00 | 380 264.00 | 508 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 751.00 | | 372 751.00 | 372 751.00 |
BZ Autres créances | 123 354.00 | | 123 354.00 | 123 354.00 |
CF Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 200.00 | | 531 200.00 | 531 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 439.00 | 127 975.00 | 911 464.00 | 1 039 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 454.00 | 491 454.00 | | 491 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DH Report à nouveau | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 427.00 | 38 078.00 | | 14 427.00 |
DL TOTAL (I) | 543 959.00 | 529 532.00 | | 543 959.00 |
DP Provisions pour risques | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 560.00 | 100 560.00 | | 121 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 346.00 | 83 235.00 | | 95 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 060.00 | 45 737.00 | | 133 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 315.00 | 229 533.00 | | 358 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 464.00 | 759 064.00 | | 911 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 967.00 | | 181 967.00 | 181 967.00 |
FG Production vendue services | 592 050.00 | | 592 050.00 | 592 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 017.00 | | 774 017.00 | 774 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 460.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 460.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | -460.00 | | -1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 935.00 | 578 207.00 | | 774 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 508.00 | 540 129.00 | | 760 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 427.00 | 38 078.00 | | 14 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 239.00 | | | 508 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 239.00 | | | 292 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 933.00 | 64 042.00 | | 63 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 933.00 | 64 042.00 | | 63 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 709.00 | 75 709.00 | | 75 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 751.00 | 372 751.00 | | 372 751.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VI Groupe et associés | 121 560.00 | 121 560.00 | | 121 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 432.00 | 113 432.00 | | 113 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 583.00 | 521 583.00 | 15 000.00 | 536 583.00 |
VW T.V.A. | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 315.00 | 358 315.00 | | 358 315.00 |