| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 238.00 | 191 789.00 | 100 449.00 | 292 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 238.00 | 191 789.00 | 316 449.00 | 508 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 653.00 | | 391 653.00 | 391 653.00 |
BZ Autres créances | 135 848.00 | | 135 848.00 | 135 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 474.00 | | 107 474.00 | 107 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 111.00 | | 670 111.00 | 670 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 349.00 | 191 789.00 | 986 560.00 | 1 178 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 454.00 | 491 454.00 | | 491 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 1 903.00 | | 2 625.00 |
DH Report à nouveau | | 36 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 859.00 | 14 427.00 | | 22 859.00 |
DL TOTAL (I) | 516 938.00 | 543 958.00 | | 516 938.00 |
DP Provisions pour risques | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 890.00 | 121 560.00 | | 136 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 064.00 | 95 346.00 | | 101 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 596.00 | 133 059.00 | | 172 596.00 |
EA Autres dettes | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 430.00 | 358 314.00 | | 460 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 560.00 | 911 464.00 | | 986 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 927.00 | | 162 927.00 | 162 927.00 |
FG Production vendue services | 577 838.00 | | 577 838.00 | 577 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 765.00 | | 740 765.00 | 740 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 800.00 | 56.00 | | 33 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 800.00 | 56.00 | | 33 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 1 719.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 1 719.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 898.00 | -1 663.00 | | 32 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 4 813.00 | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 416.00 | 774 934.00 | | 775 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 556.00 | 760 507.00 | | 752 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 859.00 | 14 427.00 | | 22 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 238.00 | | | 508 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 238.00 | | | 292 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 974.00 | 63 814.00 | | 127 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 974.00 | 63 814.00 | | 127 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 064.00 | 101 064.00 | | 101 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 868.00 | 88 868.00 | | 88 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 653.00 | 391 653.00 | | 391 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 136 890.00 | 136 890.00 | | 136 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 411.00 | 116 411.00 | | 116 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 636.00 | 559 636.00 | 15 000.00 | 574 636.00 |
VW T.V.A. | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 430.00 | 460 430.00 | | 460 430.00 |