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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 500.00 | | 333 500.00 | 333 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 239.00 | 275 228.00 | 60 011.00 | 335 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 740.00 | 275 228.00 | 408 512.00 | 683 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 396.00 | | 409 396.00 | 409 396.00 |
BZ Autres créances | 105 827.00 | 11 298.00 | 94 530.00 | 105 827.00 |
CF Disponibilités | 247 688.00 | | 247 688.00 | 247 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 963.00 | 11 298.00 | 796 665.00 | 807 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 703.00 | 286 525.00 | 1 205 177.00 | 1 491 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 454.00 | 491 454.00 | | 491 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 911.00 | 3 768.00 | | 4 911.00 |
DH Report à nouveau | 53 103.00 | 16 716.00 | | 53 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 949.00 | 37 530.00 | | -20 949.00 |
DL TOTAL (I) | 528 520.00 | 549 468.00 | | 528 520.00 |
DP Provisions pour risques | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 841.00 | 142 840.00 | | 154 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 780.00 | 115 738.00 | | 115 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 305.00 | 214 559.00 | | 238 305.00 |
EA Autres dettes | 57 878.00 | 78 712.00 | | 57 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 467.00 | 568 265.00 | | 667 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 177.00 | 1 126 924.00 | | 1 205 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 740.00 | | | 683 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 500.00 | | | 333 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 239.00 | | | 335 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 433.00 | 56 795.00 | | 218 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 433.00 | 56 795.00 | | 218 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 916.00 | 112 916.00 | | 112 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
UX Autres créances clients | 409 396.00 | 409 396.00 | | 409 396.00 |
VB T. V. A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 841.00 | 154 841.00 | | 154 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 303.00 | 552 302.00 | 15 001.00 | 567 303.00 |
VW T.V.A. | 87 515.00 | 87 515.00 | | 87 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 805.00 | 666 805.00 | | 666 805.00 |