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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 569.00 | 181.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 500.00 | 12 313.00 | 44 187.00 | 56 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 483.00 | 12 882.00 | 45 601.00 | 58 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 784.00 | | 269 784.00 | 269 784.00 |
BZ Autres créances | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 420.00 | | 329 420.00 | 329 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 903.00 | 12 882.00 | 375 021.00 | 387 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 370.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 586.00 | 7 026.00 | | 22 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 826.00 | 19 191.00 | | -6 826.00 |
DL TOTAL (I) | 59 761.00 | 66 586.00 | | 59 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 151.00 | | | 73 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 1 931.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 044.00 | 206 930.00 | | 165 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 443.00 | 102 136.00 | | 74 443.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 4 250.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 260.00 | 315 247.00 | | 315 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 021.00 | 381 834.00 | | 375 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 168.00 | 315 247.00 | | 297 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 199.00 | | 1 029 199.00 | 1 029 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 199.00 | | 1 029 199.00 | 1 029 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 289.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 96.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 96.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -43.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 652.00 | 894 498.00 | | 1 072 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 477.00 | 875 307.00 | | 1 079 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 826.00 | 19 191.00 | | -6 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 983.00 | | 6 500.00 | 51 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 6 500.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | 12 289.00 | | 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 250.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 12 039.00 | | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 044.00 | 165 044.00 | | 165 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 269 784.00 | 269 784.00 | | 269 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 755.00 | 16 664.00 | 18 092.00 | 34 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 821.00 | 322 588.00 | 1 233.00 | 323 821.00 |
VW T.V.A. | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 260.00 | 297 168.00 | 18 092.00 | 315 260.00 |