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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 778.00 | 24 530.00 | 58 248.00 | 82 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 481.00 | 25 280.00 | 60 201.00 | 85 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 628.00 | | 224 628.00 | 224 628.00 |
BZ Autres créances | 58 232.00 | | 58 232.00 | 58 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 457.00 | | 313 457.00 | 313 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 938.00 | 25 280.00 | 373 658.00 | 398 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 761.00 | 22 586.00 | | 15 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 523.00 | -6 826.00 | | 9 523.00 |
DL TOTAL (I) | 69 283.00 | 59 761.00 | | 69 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 367.00 | 73 151.00 | | 44 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 1 950.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 197.00 | 165 044.00 | | 204 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 008.00 | 74 443.00 | | 51 008.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | 672.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 374.00 | 315 260.00 | | 304 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 658.00 | 375 021.00 | | 373 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 982.00 | 297 168.00 | | 302 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 175.00 | 38 249.00 | | 26 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 817.00 | | 920 817.00 | 920 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 817.00 | | 920 817.00 | 920 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | 105.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 306.00 | 1 072 652.00 | | 952 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 784.00 | 1 079 477.00 | | 942 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 523.00 | -6 826.00 | | 9 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 483.00 | | 26 998.00 | 58 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 500.00 | | 26 278.00 | 56 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | 720.00 | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 882.00 | 12 398.00 | | 12 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 181.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 313.00 | 12 217.00 | | 12 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 197.00 | 204 197.00 | | 204 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 224 628.00 | 224 628.00 | | 224 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VC Groupe et associés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 092.00 | 16 700.00 | 1 392.00 | 18 092.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
VP Divers | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 160.00 | 283 207.00 | 1 953.00 | 285 160.00 |
VW T.V.A. | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 374.00 | 302 982.00 | 1 392.00 | 304 374.00 |