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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 201.00 | 59 150.00 | 44 051.00 | 103 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 671.00 | 59 900.00 | 44 771.00 | 104 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 148.00 | | 191 148.00 | 191 148.00 |
BZ Autres créances | 92 931.00 | | 92 931.00 | 92 931.00 |
CF Disponibilités | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 382.00 | | 329 382.00 | 329 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 053.00 | 59 900.00 | 374 153.00 | 434 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 992.00 | 25 283.00 | | 58 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 126.00 | 33 709.00 | | 25 126.00 |
DL TOTAL (I) | 128 118.00 | 102 992.00 | | 128 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 1 493.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 062.00 | 238 406.00 | | 188 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 107.00 | 77 379.00 | | 53 107.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 036.00 | 323 159.00 | | 246 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 153.00 | 426 152.00 | | 374 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 036.00 | 323 159.00 | | 246 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 032.00 | | 8 139.00 | 97 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 562.00 | | 8 139.00 | 95 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 982.00 | 17 418.00 | 500.00 | 42 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 232.00 | 17 418.00 | 500.00 | 42 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 062.00 | 188 062.00 | | 188 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 191 148.00 | 191 148.00 | | 191 148.00 |
VB T. V. A. | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VC Groupe et associés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VP Divers | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 197.00 | 284 477.00 | 720.00 | 285 197.00 |
VW T.V.A. | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 036.00 | 246 036.00 | | 246 036.00 |