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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 434.00 | 18 168.00 | 81 265.00 | 99 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 094.00 | 18 168.00 | 985 925.00 | 1 004 094.00 |
BT Marchandises | 168 642.00 | | 168 642.00 | 168 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 211 197.00 | | 211 197.00 | 211 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 255.00 | | 432 255.00 | 432 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 350.00 | 18 168.00 | 1 418 181.00 | 1 436 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DH Report à nouveau | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 232.00 | 50 905.00 | | 158 232.00 |
DL TOTAL (I) | 368 138.00 | 209 905.00 | | 368 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 922.00 | 799 519.00 | | 729 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 677.00 | 88 304.00 | | 115 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 029.00 | 203 217.00 | | 156 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 414.00 | 36 186.00 | | 48 414.00 |
EA Autres dettes | | 8 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 050 043.00 | 1 136 086.00 | | 1 050 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 181.00 | 1 345 992.00 | | 1 418 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 824.00 | 406 475.00 | | 390 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 406 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 030.00 | 156 030.00 | | 156 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VB T. V. A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 922.00 | 70 703.00 | 290 021.00 | 729 922.00 |
VI Groupe et associés | 115 678.00 | 115 678.00 | | 115 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 075.00 | 52 416.00 | 4 660.00 | 57 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 043.00 | 390 825.00 | 290 021.00 | 1 050 043.00 |