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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 671.00 | 30 492.00 | 73 179.00 | 103 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 331.00 | 30 492.00 | 977 839.00 | 1 008 331.00 |
BT Marchandises | 181 421.00 | | 181 421.00 | 181 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 491.00 | | 56 491.00 | 56 491.00 |
BZ Autres créances | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CF Disponibilités | 86 256.00 | | 86 256.00 | 86 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 871.00 | | 331 871.00 | 331 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 204.00 | 30 492.00 | 1 309 711.00 | 1 340 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 874.00 | 2 545.00 | | 12 874.00 |
DG Autres réserves | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 48 360.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 584.00 | 158 232.00 | | 158 584.00 |
DL TOTAL (I) | 333 484.00 | 368 138.00 | | 333 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 511.00 | 729 922.00 | | 659 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 012.00 | 115 677.00 | | 93 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 008.00 | 156 029.00 | | 177 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 694.00 | 48 414.00 | | 46 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 227.00 | 1 050 043.00 | | 976 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 711.00 | 1 418 181.00 | | 1 309 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 236.00 | 390 824.00 | | 388 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 146.00 | | 2 039 146.00 | 2 039 146.00 |
FG Production vendue services | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 512.00 | | 2 071 512.00 | 2 071 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 323.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 100.00 | 50 835.00 | | 53 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 295.00 | 1 871 450.00 | | 2 078 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 711.00 | 1 713 218.00 | | 1 919 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 584.00 | 158 232.00 | | 158 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 009.00 | 177 009.00 | | 177 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 511.00 | 71 520.00 | 293 462.00 | 659 511.00 |
VI Groupe et associés | 93 013.00 | 93 013.00 | | 93 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 855.00 | 64 195.00 | 4 660.00 | 68 855.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 227.00 | 388 236.00 | 293 462.00 | 976 227.00 |