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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 455.00 | 43 984.00 | 80 470.00 | 124 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 115.00 | 43 984.00 | 985 130.00 | 1 029 115.00 |
BT Marchandises | 189 399.00 | | 189 399.00 | 189 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
BZ Autres créances | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CF Disponibilités | 276 063.00 | | 276 063.00 | 276 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 507.00 | | 524 507.00 | 524 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 622.00 | 43 984.00 | 1 509 637.00 | 1 553 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 12 874.00 | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | | 2 960.00 | | |
DH Report à nouveau | | 65.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 806.00 | 158 584.00 | | 258 806.00 |
DL TOTAL (I) | 433 707.00 | 333 484.00 | | 433 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 252.00 | 659 511.00 | | 588 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 317.00 | 93 012.00 | | 219 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 500.00 | 177 008.00 | | 180 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 860.00 | 46 694.00 | | 87 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 930.00 | 976 227.00 | | 1 075 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 637.00 | 1 309 711.00 | | 1 509 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 918.00 | 388 236.00 | | 515 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560 012.00 | | | 560 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 252.00 | 72 334.00 | 296 944.00 | 588 252.00 |
VI Groupe et associés | 219 318.00 | 219 318.00 | | 219 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 704.00 | 59 044.00 | 4 660.00 | 63 704.00 |
VW T.V.A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 931.00 | 560 012.00 | 296 944.00 | 1 075 931.00 |