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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 2 987.00 | 9 272.00 | 12 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 141.00 | 19 465.00 | 58 676.00 | 78 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 400.00 | 6 148.00 | 24 252.00 | 30 400.00 |
AX Avances et acomptes | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 932.00 | 28 602.00 | 115 330.00 | 143 932.00 |
BP En cours de production de services | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BT Marchandises | 146 527.00 | | 146 527.00 | 146 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
BZ Autres créances | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
CF Disponibilités | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 133.00 | | 297 133.00 | 297 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 065.00 | 28 602.00 | 412 463.00 | 441 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 802.00 | 10 000.00 | | 14 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 570.00 | -60 197.00 | | 12 570.00 |
DL TOTAL (I) | 27 372.00 | -50 197.00 | | 27 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 089.00 | 187 678.00 | | 214 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 541.00 | 141 848.00 | | 118 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 660.00 | 28 454.00 | | 49 660.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 1 405.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 091.00 | 359 386.00 | | 385 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 463.00 | 309 189.00 | | 412 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 295.00 | 252 687.00 | | 308 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 390.00 | 51 250.00 | | 107 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 985.00 | | 1 187 985.00 | 1 187 985.00 |
FD Production vendue biens | -17.00 | | -17.00 | -17.00 |
FG Production vendue services | 192 026.00 | | 192 026.00 | 192 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 994.00 | | 1 379 994.00 | 1 379 994.00 |
FM Production stockée | | | 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 459.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 626.00 | 220 411.00 | | 1 386 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 056.00 | 280 609.00 | | 1 374 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 570.00 | -60 197.00 | | 12 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 045.00 | | 18 166.00 | 126 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 14 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 143 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 833.00 | | 428.00 | 11 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 767.00 | | 17 738.00 | 99 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 143.00 | 23 460.00 | | 5 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 2 433.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587.00 | 21 027.00 | | 4 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 541.00 | 118 541.00 | | 118 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
VB T. V. A. | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 390.00 | 107 390.00 | | 107 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 699.00 | 29 903.00 | 76 796.00 | 106 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 656.00 | 126 656.00 | | 126 656.00 |
VW T.V.A. | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 091.00 | 308 295.00 | 76 796.00 | 385 091.00 |