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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 10 344.00 | 1 916.00 | 12 260.00 |
AP Constructions | 8 963.00 | 1 792.00 | 7 170.00 | 8 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 141.00 | 64 029.00 | 14 111.00 | 78 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 811.00 | 27 316.00 | 38 495.00 | 65 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 343.00 | 103 483.00 | 75 859.00 | 179 343.00 |
BP En cours de production de services | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BT Marchandises | 98 042.00 | | 98 042.00 | 98 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
BZ Autres créances | 89 865.00 | | 89 865.00 | 89 865.00 |
CF Disponibilités | 148 345.00 | | 148 345.00 | 148 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 070.00 | | 402 070.00 | 402 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 413.00 | 103 483.00 | 477 930.00 | 581 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 69 886.00 | 84 237.00 | | 69 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 996.00 | 80 898.00 | | 119 996.00 |
DL TOTAL (I) | 206 165.00 | 181 419.00 | | 206 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 109.00 | 61 875.00 | | 24 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 934.00 | 173 346.00 | | 162 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 103.00 | 60 090.00 | | 64 103.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 2 871.00 | | 2 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 764.00 | 298 183.00 | | 271 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 930.00 | 479 602.00 | | 477 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 764.00 | 274 076.00 | | 271 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 371.00 | | 1 604 371.00 | 1 604 371.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 292 730.00 | | 292 730.00 | 292 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 101.00 | | 1 897 101.00 | 1 897 101.00 |
FM Production stockée | | | 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 117.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 964.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 705.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 300.00 | 24 578.00 | | 37 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 308.00 | 1 520 945.00 | | 1 910 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 311.00 | 1 440 047.00 | | 1 790 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 996.00 | 80 898.00 | | 119 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 909.00 | | 30 435.00 | 148 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 482.00 | | 30 435.00 | 122 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 366.00 | 27 118.00 | 1.00 | 76 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | 2 452.00 | | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 474.00 | 24 666.00 | 1.00 | 68 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 935.00 | 162 935.00 | | 162 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 950.00 | 86 950.00 | | 86 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 210.00 | 167 210.00 | | 167 210.00 |
VW T.V.A. | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 764.00 | 271 764.00 | | 271 764.00 |