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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 7 891.00 | 4 368.00 | 12 260.00 |
AP Constructions | 8 963.00 | 896.00 | 8 066.00 | 8 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 141.00 | 50 605.00 | 27 535.00 | 78 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 377.00 | 16 971.00 | 18 405.00 | 35 377.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 909.00 | 76 365.00 | 72 543.00 | 148 909.00 |
BP En cours de production de services | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BT Marchandises | 97 986.00 | 79.00 | 97 907.00 | 97 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
BZ Autres créances | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
CF Disponibilités | 208 962.00 | | 208 962.00 | 208 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 138.00 | 79.00 | 407 059.00 | 407 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 047.00 | 76 445.00 | 479 602.00 | 556 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 480.00 | 628.00 | | 1 480.00 |
DG Autres réserves | 84 237.00 | 11 941.00 | | 84 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 898.00 | 73 147.00 | | 80 898.00 |
DL TOTAL (I) | 181 419.00 | 100 520.00 | | 181 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 875.00 | 115 349.00 | | 61 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 346.00 | 101 997.00 | | 173 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 090.00 | 31 990.00 | | 60 090.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | 1 156.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 183.00 | 250 492.00 | | 298 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 602.00 | 351 013.00 | | 479 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 076.00 | 203 774.00 | | 274 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 486.00 | | 1 278 486.00 | 1 278 486.00 |
FD Production vendue biens | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FG Production vendue services | 230 842.00 | | 230 842.00 | 230 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 567.00 | | 1 509 567.00 | 1 509 567.00 |
FM Production stockée | | | 1 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 964.00 | 581.00 | | 7 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 578.00 | 3 113.00 | | 24 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 945.00 | 1 400 437.00 | | 1 520 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 047.00 | 1 327 289.00 | | 1 440 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 898.00 | 73 147.00 | | 80 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 033.00 | | 13 840.00 | 144 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 963.00 | 148 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 963.00 | 122 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 605.00 | | 13 840.00 | 117 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 999.00 | 24 367.00 | | 51 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | 2 452.00 | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 559.00 | 21 915.00 | | 46 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 416.00 | | 1 337.00 | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | | 1 337.00 | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | | 1 337.00 | 1 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 347.00 | 173 347.00 | | 173 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 875.00 | 37 768.00 | 24 107.00 | 61 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 023.00 | 112 023.00 | | 112 023.00 |
VW T.V.A. | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 183.00 | 274 076.00 | 24 107.00 | 298 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |