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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 900 000.00 | |
BF Prêts | 13 950 742.00 | | 13 950 742.00 | 13 950 742.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 11 800 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 900 000.00 | |
BZ Autres créances | 810 611.00 | | 810 611.00 | 810 611.00 |
CF Disponibilités | 146 019.00 | | 146 019.00 | 146 019.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 37 400 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 49 200 000.00 | |
CU Autres participations | 14 894 234.00 | | 14 894 234.00 | 14 894 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 406 662.00 | | | -2 406 662.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 697.00 | | | 107 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 697.00 | | | 107 697.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 989 945.00 | | | 24 989 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 200 000.00 | | | 25 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 684.00 | | | 239 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 100 000.00 | | | 46 100 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 200 000.00 | | | 49 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 554 384.00 | | | 2 554 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 385 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 697.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 300 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 279.00 | | | 513 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 521 861.00 | | | 2 521 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617 861.00 | | | 2 617 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104 582.00 | | | -2 104 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 413.00 | | | 2 464 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 075.00 | | | 4 871 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 406 662.00 | | | -2 406 662.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 200 000.00 | | | -1 200 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 200 000.00 | | | -1 200 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 989 945.00 | | 15 414 362.00 | 24 989 945.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 554 384.00 | 2 554 384.00 | | 2 554 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 277.00 | 149 277.00 | | 149 277.00 |
UP Prêts | 13 950 742.00 | | 13 950 742.00 | 13 950 742.00 |
UX Autres créances clients | 82 719.00 | 82 719.00 | | 82 719.00 |
VP Divers | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 684.00 | 239 684.00 | | 239 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 844 072.00 | 893 330.00 | 13 950 742.00 | 14 844 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 933 290.00 | 2 943 345.00 | 15 414 362.00 | 27 933 290.00 |