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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 900 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 500 000.00 | |
BF Prêts | 15 888 650.00 | | 15 888 650.00 | 15 888 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 400 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 900 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 700 000.00 | |
BZ Autres créances | 385 126.00 | | 385 126.00 | 385 126.00 |
CF Disponibilités | 86 097.00 | | 86 097.00 | 86 097.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 41 300 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 54 800 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 894 234.00 | | 14 894 234.00 | 14 894 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
DG Autres réserves | -4 000 000.00 | -4 100 000.00 | | -4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 895 150.00 | -2 357 951.00 | | -2 895 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 975.00 | -537 199.00 | | -898 975.00 |
DL TOTAL (I) | 900 000.00 | 800 000.00 | | 900 000.00 |
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 800 000.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 060 740.00 | 28 026 032.00 | | 29 060 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 700 000.00 | 30 700 000.00 | | 33 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900 000.00 | 6 300 000.00 | | 7 900 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 812.00 | 36 991.00 | | 270 812.00 |
EA Autres dettes | 10 600 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 200 000.00 | 47 000 000.00 | | 52 200 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 800 000.00 | 49 400 000.00 | | 54 800 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 800 000.00 | 900 000.00 | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 200 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 704 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 553.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 200 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 700 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 900 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 800 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 400 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 742.00 | 382 932.00 | | 196 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 742.00 | 382 932.00 | | 196 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 742.00 | -291 554.00 | | -196 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -500 000.00 | 300 000.00 | | -500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 799.00 | 1 768 139.00 | | 2 229 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 774.00 | 2 305 338.00 | | 3 128 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 975.00 | -537 199.00 | | -898 975.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -800 000.00 | -2 400 000.00 | | -800 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29 060 740.00 | | 29 060 740.00 | 29 060 740.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851 501.00 | 851 501.00 | | 851 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 843.00 | 127 843.00 | | 127 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 812.00 | 270 812.00 | | 270 812.00 |
UP Prêts | 15 888 650.00 | 136 117.00 | 15 752 533.00 | 15 888 650.00 |
UX Autres créances clients | 231 078.00 | 231 078.00 | | 231 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 099.00 | 364 099.00 | | 364 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 504 854.00 | 752 321.00 | 15 752 533.00 | 16 504 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 310 896.00 | 1 250 156.00 | 29 060 740.00 | 30 310 896.00 |