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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 900 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
BF Prêts | 15 191 886.00 | | 15 191 886.00 | 15 191 886.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 15 100 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 600 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 100 000.00 | |
BZ Autres créances | 906 670.00 | | 906 670.00 | 906 670.00 |
CF Disponibilités | 141 171.00 | | 141 171.00 | 141 171.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 34 300 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 49 400 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 894 234.00 | | 14 894 234.00 | 14 894 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 300.00 | | 4 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 209.00 | 20 000.00 | | 12 209.00 |
DH Report à nouveau | -2 357 951.00 | | | -2 357 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 199.00 | -2 406 662.00 | | -537 199.00 |
DL TOTAL (I) | 800.00 | 3 100.00 | | 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 965.00 | 107 697.00 | | 107 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 2 200.00 | | 1 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28 026 032.00 | 24 989 945.00 | | 28 026 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 400.00 | 25 200.00 | | 30 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 400.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 991.00 | 239 684.00 | | 36 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 600.00 | 46 100.00 | | 48 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 400.00 | 49 200.00 | | 49 400.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 900.00 | 1 000.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 275 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 264 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 264 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 378.00 | 513 279.00 | | 91 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 378.00 | 513 279.00 | | 91 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -382 932.00 | -2 521 861.00 | | -382 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -96 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -382 932.00 | -2 617 861.00 | | -382 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 554.00 | -2 104 582.00 | | -291 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 139.00 | 2 470 413.00 | | 1 768 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 338.00 | 4 877 075.00 | | 2 305 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 199.00 | -2 406 662.00 | | -537 199.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 400.00 | -1 200.00 | | -2 400.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 400.00 | -1 200.00 | | -2 400.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 026 032.00 | 471 207.00 | 27 554 825.00 | 28 026 032.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 954.00 | 833 954.00 | | 833 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 533.00 | 250 533.00 | | 250 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
UP Prêts | 15 191 886.00 | 127 940.00 | 15 063 946.00 | 15 191 886.00 |
UX Autres créances clients | 109 653.00 | 109 653.00 | | 109 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 670.00 | 906 670.00 | | 906 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 208 209.00 | 1 144 263.00 | 15 063 946.00 | 16 208 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 147 510.00 | 1 592 685.00 | 27 554 825.00 | 29 147 510.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |