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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 954.00 | | 202 954.00 | 202 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 455.00 | 1 521.00 | 9 934.00 | 11 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 555.00 | 36 251.00 | 236 305.00 | 272 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 043.00 | 37 772.00 | 478 272.00 | 516 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
BZ Autres créances | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 145 850.00 | | 145 850.00 | 145 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 532.00 | | 118 532.00 | 118 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 052.00 | | 316 052.00 | 316 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 095.00 | 37 772.00 | 794 324.00 | 832 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 511.00 | | | 584 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 763.00 | | | -165 763.00 |
DL TOTAL (I) | 418 748.00 | | | 418 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 665.00 | | | 246 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 627.00 | | | 65 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 575.00 | | | 375 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 324.00 | | | 794 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 005.00 | | 353 005.00 | 353 005.00 |
FG Production vendue services | 116 665.00 | | 116 665.00 | 116 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 670.00 | | 469 670.00 | 469 670.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 772.00 | |
GE Autres charges | | | 15 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 670.00 | | | 469 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 433.00 | | | 635 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 763.00 | | | -165 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 486 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
UX Autres créances clients | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VB T. V. A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VI Groupe et associés | 195 601.00 | 195 601.00 | | 195 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 532.00 | 118 532.00 | | 118 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 131.00 | 168 052.00 | 29 079.00 | 197 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 512.00 | 324 512.00 | | 324 512.00 |