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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 065.00 | | 70 065.00 | 70 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 977.00 | | 167 977.00 | 167 977.00 |
BZ Autres créances | 470 361.00 | | 470 361.00 | 470 361.00 |
CF Disponibilités | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 924.00 | | 110 924.00 | 110 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 586.00 | | 769 586.00 | 769 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 651.00 | | 839 651.00 | 839 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 511.00 | 584 511.00 | | 584 511.00 |
DH Report à nouveau | -401 693.00 | -165 763.00 | | -401 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 995.00 | -235 930.00 | | -38 995.00 |
DL TOTAL (I) | 143 824.00 | 182 818.00 | | 143 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 679.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 229.00 | 294 593.00 | | 519 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 106.00 | 100 613.00 | | 141 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 236.00 | 50 188.00 | | 35 236.00 |
EA Autres dettes | | 2 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 827.00 | 448 558.00 | | 695 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 651.00 | 631 376.00 | | 839 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 346.00 | | 113 346.00 | 113 346.00 |
FG Production vendue services | 242 034.00 | | 242 034.00 | 242 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 380.00 | | 355 380.00 | 355 380.00 |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 225.00 | |
GE Autres charges | | | 18 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 2 184.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 438.00 | | | 334 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 342.00 | 2 184.00 | | 335 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 658.00 | -2 184.00 | | 84 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 802.00 | 792 387.00 | | 775 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 797.00 | 1 028 317.00 | | 814 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 995.00 | -235 930.00 | | -38 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 803.00 | | 65.00 | 516 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 838.00 | | 65.00 | 29 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 999.00 | 416 803.00 | 70 065.00 | 29 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 954.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 283 849.00 | | 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 954.00 | | | 202 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 010.00 | | | 284 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 838.00 | | 65.00 | 29 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 302.00 | 14 225.00 | 82 526.00 | 68 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 302.00 | 14 225.00 | 82 526.00 | 68 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 106.00 | 141 106.00 | | 141 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 167 977.00 | 167 977.00 | | 167 977.00 |
VB T. V. A. | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 468 165.00 | 468 165.00 | | 468 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 650.00 | 427 650.00 | | 427 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 924.00 | 3 049.00 | 107 875.00 | 110 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 327.00 | 641 387.00 | 107 940.00 | 749 327.00 |
VW T.V.A. | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 827.00 | 644 763.00 | 51 064.00 | 695 827.00 |