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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 954.00 | | 202 954.00 | 202 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 455.00 | 5 091.00 | 6 364.00 | 11 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 555.00 | 63 211.00 | 209 345.00 | 272 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 803.00 | 68 302.00 | 448 501.00 | 516 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CF Disponibilités | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 973.00 | | 113 973.00 | 113 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 875.00 | | 182 875.00 | 182 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 678.00 | 68 302.00 | 631 376.00 | 699 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 511.00 | 584 511.00 | | 584 511.00 |
DH Report à nouveau | -165 763.00 | | | -165 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 930.00 | -165 763.00 | | -235 930.00 |
DL TOTAL (I) | 182 818.00 | 418 748.00 | | 182 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 795.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 593.00 | 246 665.00 | | 294 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 613.00 | 64 438.00 | | 100 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 188.00 | 65 627.00 | | 50 188.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 558.00 | 377 524.00 | | 448 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 376.00 | 796 272.00 | | 631 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 851.00 | | 551 851.00 | 551 851.00 |
FG Production vendue services | 240 472.00 | | 240 472.00 | 240 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 323.00 | | 792 323.00 | 792 323.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 530.00 | |
GE Autres charges | | | 41 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 387.00 | 469 670.00 | | 792 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 317.00 | 635 433.00 | | 1 028 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 930.00 | -165 763.00 | | -235 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 772.00 | 30 530.00 | | 37 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 772.00 | 30 530.00 | | 37 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 613.00 | 100 613.00 | | 100 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 243 529.00 | | 243 529.00 | 243 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 973.00 | 3 811.00 | 110 162.00 | 113 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 429.00 | 26 429.00 | 140 000.00 | 166 429.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 558.00 | 153 965.00 | 294 593.00 | 448 558.00 |