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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 10 096.00 | 4 514.00 | 5 582.00 | 10 096.00 |
AP Constructions | 171 100.00 | 58 868.00 | 112 231.00 | 171 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 614.00 | 130 024.00 | 32 589.00 | 162 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 827.00 | 205 063.00 | 52 763.00 | 257 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 111.00 | 400 383.00 | 209 728.00 | 610 111.00 |
BT Marchandises | 64 957.00 | | 64 957.00 | 64 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 877.00 | 8 596.00 | 161 280.00 | 169 877.00 |
BZ Autres créances | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 853 176.00 | | 853 176.00 | 853 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 687.00 | 8 596.00 | 1 150 090.00 | 1 158 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 799.00 | 408 980.00 | 1 359 819.00 | 1 768 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 652 000.00 | 599 000.00 | | 652 000.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | 837.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 070.00 | 52 387.00 | | 122 070.00 |
DL TOTAL (I) | 818 295.00 | 696 224.00 | | 818 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 183.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 354.00 | 101 354.00 | | 113 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 040.00 | 184 122.00 | | 250 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 511.00 | 191 181.00 | | 176 511.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 198.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 524.00 | 477 040.00 | | 541 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 819.00 | 1 173 264.00 | | 1 359 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 267.00 | | 43 463.00 | 582 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 619.00 | 610 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 619.00 | 601 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 794.00 | | 43 463.00 | 573 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 651.00 | 34 351.00 | 15 619.00 | 381 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 739.00 | 34 351.00 | 15 619.00 | 379 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 375.00 | 1 222.00 | | 7 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 375.00 | 1 222.00 | | 7 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 375.00 | 1 222.00 | | 7 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 040.00 | 250 040.00 | | 250 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 241.00 | 82 241.00 | | 82 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 156 327.00 | 156 327.00 | | 156 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 550.00 | 13 550.00 | 448.00 | 13 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 113 355.00 | 113 355.00 | | 113 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 502.00 | 203 054.00 | 448.00 | 203 502.00 |
VW T.V.A. | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 524.00 | 541 524.00 | | 541 524.00 |