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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 10 096.00 | 5 223.00 | 4 873.00 | 10 096.00 |
AP Constructions | 171 100.00 | 68 515.00 | 102 584.00 | 171 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 706.00 | 140 542.00 | 23 163.00 | 163 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 461.00 | 219 368.00 | 44 093.00 | 263 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 838.00 | 435 563.00 | 181 275.00 | 616 838.00 |
BT Marchandises | 61 165.00 | | 61 165.00 | 61 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 351.00 | 8 038.00 | 156 313.00 | 164 351.00 |
BZ Autres créances | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
CF Disponibilités | 785 055.00 | | 785 055.00 | 785 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 580.00 | 8 038.00 | 1 132 542.00 | 1 140 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 418.00 | 443 601.00 | 1 313 817.00 | 1 757 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 774 000.00 | 652 000.00 | | 774 000.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 224.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 743.00 | 122 070.00 | | 87 743.00 |
DL TOTAL (I) | 906 038.00 | 818 295.00 | | 906 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 257.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 154.00 | 113 354.00 | | 113 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 818.00 | 250 040.00 | | 170 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 497.00 | 176 511.00 | | 123 497.00 |
EA Autres dettes | | 1 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 778.00 | 541 524.00 | | 407 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 817.00 | 1 359 819.00 | | 1 313 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 112.00 | | 6 726.00 | 610 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 639.00 | | 6 726.00 | 601 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 383.00 | 35 180.00 | | 400 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 471.00 | 35 180.00 | | 398 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 597.00 | | 558.00 | 8 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 597.00 | | 558.00 | 8 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 597.00 | | 558.00 | 8 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 819.00 | 170 819.00 | | 170 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 152 061.00 | 152 061.00 | | 152 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 113 155.00 | 113 155.00 | | 113 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 308.00 | 221 860.00 | 448.00 | 222 308.00 |
VW T.V.A. | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 779.00 | 407 779.00 | | 407 779.00 |