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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 10 096.00 | 6 643.00 | 3 453.00 | 10 096.00 |
AP Constructions | 171 100.00 | 87 810.00 | 83 289.00 | 171 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 392.00 | 164 602.00 | 18 789.00 | 183 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 325.00 | 243 112.00 | 35 213.00 | 278 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 389.00 | 504 081.00 | 147 307.00 | 651 389.00 |
BT Marchandises | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 069.00 | 10 273.00 | 177 796.00 | 188 069.00 |
BZ Autres créances | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 353.00 | | 73 353.00 | 73 353.00 |
CF Disponibilités | 858 784.00 | | 858 784.00 | 858 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 710.00 | 10 273.00 | 1 202 437.00 | 1 212 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 099.00 | 514 354.00 | 1 349 745.00 | 1 864 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 894 000.00 | 862 000.00 | | 894 000.00 |
DH Report à nouveau | 539.00 | 38.00 | | 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 724.00 | 32 500.00 | | 45 724.00 |
DL TOTAL (I) | 984 263.00 | 938 539.00 | | 984 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 304.00 | 397.00 | | 13 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 270.00 | 270.00 | | 30 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 147.00 | 152 840.00 | | 136 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 758.00 | 125 455.00 | | 185 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 481.00 | 278 963.00 | | 365 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 745.00 | 1 217 502.00 | | 1 349 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 529.00 | | 8 812.00 | 646 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 952.00 | 651 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 952.00 | 642 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 056.00 | | 8 812.00 | 638 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 700.00 | 34 333.00 | 3 952.00 | 473 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 788.00 | 34 333.00 | 3 952.00 | 471 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 331.00 | 942.00 | | 9 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 331.00 | 942.00 | | 9 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 331.00 | 942.00 | | 9 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 147.00 | 136 147.00 | | 136 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 456.00 | 96 456.00 | | 96 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 175 779.00 | 175 779.00 | | 175 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VB T. V. A. | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VI Groupe et associés | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 709.00 | 224 261.00 | 448.00 | 224 709.00 |
VW T.V.A. | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 481.00 | 365 481.00 | | 365 481.00 |