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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529 549.00 | 661 602.00 | 867 947.00 | 1 529 549.00 |
AN Terrains | 75 513.00 | | 75 513.00 | 75 513.00 |
AP Constructions | 971 211.00 | 172 628.00 | 798 583.00 | 971 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 522.00 | 149 186.00 | 336.00 | 149 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 280.00 | 40 708.00 | 10 572.00 | 51 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 871 399.00 | | 871 399.00 | 871 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 341.00 | 1 024 125.00 | 2 658 216.00 | 3 682 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 804.00 | | 312 804.00 | 312 804.00 |
BZ Autres créances | 63 649.00 | | 63 649.00 | 63 649.00 |
CF Disponibilités | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 361.00 | | 392 361.00 | 392 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 702.00 | 1 024 125.00 | 3 050 577.00 | 4 074 702.00 |
CU Autres participations | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 226.00 | 85 226.00 | | 85 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 230 485.00 | 1 083 014.00 | | 1 230 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 461.00 | 147 471.00 | | 215 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 430.00 | 1 335 968.00 | | 1 551 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 942.00 | 1 465 046.00 | | 1 187 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 755.00 | 299 468.00 | | 137 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 259.00 | 76 261.00 | | 35 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 825.00 | 106 900.00 | | 83 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 53 767.00 | 54 291.00 | | 53 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 147.00 | 2 001 966.00 | | 1 499 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 577.00 | 3 337 935.00 | | 3 050 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 257.00 | 677 187.00 | | 431 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 424.00 | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 308.00 | | 195 305.00 | 3 830 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 271.00 | 900 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 271.00 | 3 682 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 000.00 | 1 247 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 122.00 | | | 1 534 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 527.00 | | | 1 457 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 658.00 | | 195 305.00 | 838 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 951.00 | 149 158.00 | 70 984.00 | 945 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 647.00 | 87 955.00 | | 573 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 304.00 | 61 203.00 | 70 984.00 | 372 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 871 399.00 | | 871 399.00 | 871 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 312 804.00 | 312 804.00 | | 312 804.00 |
VB T. V. A. | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 467.00 | 119 578.00 | 469 088.00 | 1 187 467.00 |
VI Groupe et associés | 70 053.00 | 70 053.00 | | 70 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 971.00 | | | 277 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 694.00 | 377 724.00 | 872 970.00 | 1 250 694.00 |
VW T.V.A. | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 147.00 | 431 257.00 | 469 088.00 | 1 499 147.00 |