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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529 549.00 | 925 466.00 | 604 082.00 | 1 529 549.00 |
AN Terrains | 84 513.00 | | 84 513.00 | 84 513.00 |
AP Constructions | 1 077 357.00 | 324 355.00 | 753 001.00 | 1 077 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 522.00 | 149 522.00 | | 149 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 374.00 | 62 962.00 | 64 412.00 | 127 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 202.00 | | 379 202.00 | 379 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 248 586.00 | 5 554.00 | 1 243 032.00 | 1 248 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 652 911.00 | 1 468 961.00 | 3 183 950.00 | 4 652 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 809.00 | | 113 809.00 | 113 809.00 |
BZ Autres créances | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
CF Disponibilités | 83 954.00 | | 83 954.00 | 83 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 821.00 | | 257 821.00 | 257 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 732.00 | 1 468 961.00 | 3 441 771.00 | 4 910 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 244 603.00 | | | 1 244 603.00 |
CU Autres participations | 50 662.00 | 1 100.00 | 49 562.00 | 50 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 472 946.00 | 1 413 605.00 | | 1 472 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 407.00 | 59 340.00 | | 10 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 837.00 | 1 578 429.00 | | 1 588 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 454.00 | 1 030 780.00 | | 1 115 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 314.00 | 247 166.00 | | 597 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 991.00 | 10 600.00 | | 71 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 861.00 | 34 042.00 | | 35 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 31 712.00 | 32 247.00 | | 31 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 933.00 | 1 355 437.00 | | 1 852 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 771.00 | 2 933 867.00 | | 3 441 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 622.00 | 1 355 437.00 | | 881 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 314.00 | | 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597 314.00 | | | 597 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 581.00 | | 1 838 499.00 | 3 518 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 075.00 | 1 300 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 169.00 | 4 652 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 534 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 093.00 | 1 817 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 122.00 | | | 1 534 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 260.00 | | 544 803.00 | 1 374 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 198.00 | | 1 293 695.00 | 610 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 895.00 | 153 412.00 | | 1 308 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837 511.00 | 87 954.00 | | 837 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 383.00 | 65 457.00 | | 471 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 910.00 | 6 654.00 | 20 910.00 | 20 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 910.00 | 6 654.00 | 20 910.00 | 20 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 654.00 | 20 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 728.00 | 498 728.00 | | 498 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 248 586.00 | 1 248 586.00 | | 1 248 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 113 809.00 | 113 809.00 | | 113 809.00 |
VB T. V. A. | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 739.00 | 143 427.00 | 546 465.00 | 1 114 739.00 |
VI Groupe et associés | 98 585.00 | 98 585.00 | | 98 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 696.00 | | | 224 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 820.00 | | | 140 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 473.00 | 1 417 473.00 | | 1 417 473.00 |
VW T.V.A. | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 933.00 | 881 622.00 | 546 465.00 | 1 852 933.00 |