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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 529 549.00 | 837 512.00 | 692 037.00 | 1 529 549.00 |
AN Terrains | 81 513.00 | | 81 513.00 | 81 513.00 |
AP Constructions | 1 050 357.00 | 271 547.00 | 778 810.00 | 1 050 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 522.00 | 149 498.00 | 25.00 | 149 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 867.00 | 50 339.00 | 42 528.00 | 92 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 966.00 | 12 308.00 | 565 658.00 | 577 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 581.00 | 1 329 805.00 | 2 188 776.00 | 3 518 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 250.00 | | 114 250.00 | 114 250.00 |
BZ Autres créances | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
CF Disponibilités | 575 707.00 | | 575 707.00 | 575 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 091.00 | | 745 091.00 | 745 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 672.00 | 1 329 805.00 | 2 933 867.00 | 4 263 672.00 |
CU Autres participations | 30 662.00 | 8 602.00 | 22 060.00 | 30 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 226.00 | 85 226.00 | | 85 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 413 606.00 | 1 295 946.00 | | 1 413 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 341.00 | 117 659.00 | | 59 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 430.00 | 1 519 089.00 | | 1 578 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 780.00 | 1 069 065.00 | | 1 030 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 167.00 | 222 624.00 | | 247 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 601.00 | 13 184.00 | | 10 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 042.00 | 72 654.00 | | 34 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 32 247.00 | 72 179.00 | | 32 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 437.00 | 1 450 306.00 | | 1 355 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 867.00 | 2 969 395.00 | | 2 933 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 437.00 | 502 561.00 | | 1 355 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 512.00 | | 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 167.00 | | | 247 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 354.00 | | 425 033.00 | 3 140 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 122.00 | | | 1 534 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 963.00 | | 98 899.00 | 1 285 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 268.00 | | 326 134.00 | 320 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 143.00 | 147 933.00 | 4 181.00 | 1 165 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749 557.00 | 87 955.00 | | 749 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 586.00 | 59 978.00 | 4 181.00 | 415 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 523.00 | 7 502.00 | 11 115.00 | 24 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 523.00 | 7 502.00 | 11 115.00 | 24 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 502.00 | 11 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 495.00 | 111 495.00 | | 111 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577 966.00 | | 577 966.00 | 577 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 466.00 | 1 030 466.00 | | 1 030 466.00 |
VI Groupe et associés | 135 672.00 | 135 672.00 | | 135 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 254.00 | | | 96 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 921.00 | 169 384.00 | 579 537.00 | 748 921.00 |
VW T.V.A. | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 437.00 | 1 355 437.00 | | 1 355 437.00 |