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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 242.00 | 34 646.00 | 13 596.00 | 48 242.00 |
040 Immobilisations financières | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 170.00 | 34 646.00 | 44 524.00 | 79 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 834.00 | | 74 834.00 | 74 834.00 |
072 Créances – Autres | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 670 748.00 | | 670 748.00 | 670 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 015 887.00 | | 1 015 887.00 | 1 015 887.00 |
110 Total général Actif | 1 095 058.00 | 34 646.00 | 1 060 412.00 | 1 095 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 528 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 871 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 060 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 824.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 824.00 | | | 14 824.00 |